نسبة ثابتة إدارة النقد الفوركس إكسيل

النسبة المئوية المعممة الثابتة مم انضمت في مايو 2009 الحالة: منتصف الليل الطائر 63 المشاركات أنا فتح موضوع لمناقشة صيغة إدارة الأموال التي أسميها نسبة ثابتة المعمم. كما أسميها تحولت السلطة مم لأنه عندما أول منحنى تركيب أحجام موقف ثابت النسبة، أدى إلى معادلة تسمى، كنت تفكر في ذلك، وتحولت السلطة. وسوف أعمل حتى على عدد قليل من الوظائف، لتغطية جميع القواعد. لأنه يقوم على كتاب ريان جونز على مم، إلا أن إصدار بلدي من نسبة ثابتة لا قفل لك إلى حجم معين معين، وهو تحسن مهم، وخصوصا عندما كنت تتعامل مع الكثير مصغرة أو الجزئي. التعليقات والنقد هي موضع ترحيب هنا، مجرد محاولة لإبقائه على الموضوع، واسمحوا لي أن أكمل بلدي سلسلة الأولى من المشاركات (سيكون واضحا عندما إيم القيام به، وتشمل سوء جدول إكسل في نهاية المطاف). ملاحظة: مرفق في آخر 11 غير محدث، واحد في الجزء العلوي من الصفحة 3 هو الحالي وأنا ربطه هنا أيضا. GenFixedRatio. xls 24 كب 1،308 تحميل تم تحميله 29 مايو 2009 04:29 م انضمت في مايو 2009 الحالة: منتصف الليل الطائر 63 المشاركات أبسط نوع مم لا مم، وبعبارة أخرى تحديد موضع ثابت. عليك أن تقرر تجارة الكثير القياسي الواحد في التجارة، وعدم زيادة أو تقليل حجم المواقف الخاصة بك: كنت دائما التجارة الكثير واحد. موقف ثابت التحجيم مثالية ل باكتستينغ، لأنه يتيح لك رؤية الأداء الخام من طريقة التداول - ولكن لا ينبغي عموما أن تستخدم على حساب حقيقي. إلى حد بعيد، فإن النهج الأكثر استخداما و الموصى به على نطاق واسع هو تطبيق جزء ثابت (على سبيل المثال، 2) على حقوق الملكية الخاصة بك، ولا تخاطر أبدا أكثر من هذا المبلغ على التجارة. بعض الناس يعتمدون على وقف الخسارة، والبعض الآخر على متوسط ​​الأداء التاريخي لطريقة التداول. في كلتا الحالتين أنه يصل إلى الأساس نفس الشيء. هذا هو أفضل بكثير من استخدام حجم موقف ثابت، لسبب بسيط أنه مع نمو حسابك، لذلك أحجام الموقف الخاص بك، مما يخلق نموا هائلا. طريقة التداول التي تجعل 10 ربح في السنة التداول الثابتة الكثير قد تجعل 50 أو 100 الربح سنويا باستخدام جزء ثابت مم. في حين أن هذا هو مثال افتراضي، فإنه يوضح قوة وأهمية إدارة المال السليم. انضم إلى مايو 2009 الحالة: منتصف الليل الطائر 63 المشاركات على السطح، جزء ثابت مم يبدو وكأنه الحل المثالي، ولكن لديه عيب أساسي، والتي يتجاهلها كثير من الناس. إنه ليس عيبا مميتا، وبعض الناس قد لا يعتبرونه مشكلة (ربما يكون لدى هؤلاء الأشخاص حسابات تجارية كبيرة بالفعل)، ولكن ليس هناك أي عيب. دعونا نأخذ مثالا لتوضيح ذلك. جو لديه حساب تداول مع 10،000 في ذلك، ويقرر انه سوف حجم مواقفه على أساس نسبة ثابتة 2 من أسهمه. في البداية، يهدد جو 200 (2 من 10،000) في التجارة. هذه الصفقات 200 تحتاج إلى جعل 10،000 في الأرباح قبل جو سوف خطر 400 في التجارة. عند هذه النقطة، تحتاج الصفقات ال 400 إلى تحقيق 10،000 آخر في الأرباح قبل أن يهدد جو 600 في التجارة، وهلم جرا. تحتاج الصفقات 600 لخلق 10000 في الأرباح قبل 800 للخطر، وما إلى ذلك حتى في البداية، 200 قيمة المخاطر تحتاج إلى خلق 10000 في الأرباح (على سلسلة من الصفقات)، ولكن بمجرد أن نمت الحساب إلى 40،000، كل 200 المخاطرة فقط يحتاج إلى خلق 2500 في الأرباح قبل زيادة حجم الموقف إلى المستوى التالي. وبعبارة أخرى، يجب أن المال المال للعمل 4 مرات أصعب عندما كان لديه 10K، مقارنة عندما كان لديه 40K، للوصول إلى الخطوة التالية أو مستوى من حجم الموقف. ريان جونز يدعو هذا الإنجاز كوتيونكوتوت ويحدد أنه عيب مركزي لجميع الصيغ مم كسور الثابتة. الفرضية وراء ثابت نسبة مم هو أن الخطوات أو مستويات تسلسل إدارة الأموال يجب أن يكون من السهل على قدم المساواة لتحقيق، بغض النظر عن رصيد حسابك في أي لحظة من الزمن. انضم إلى مايو 2009 الحالة: منتصف الليل بارودر 63 المشاركات جزء ثابت مم يضمن خطر مستمر مع نمو حسابك، ولكن يفرض تحقيقا غير متكافئ: أموالك يجب أن تعمل بجد عندما يكون الحساب الخاص بك صغير، مقارنة عندما يكون حسابك كبيرا. النسبة الثابتة مم تستخدم مخاطر متغيرة لضمان نسبة ثابتة بين حجم الموقف والمعدل الذي تزيد فيه أحجام المراكز: خطر أكبر عندما يكون حسابك أصغر مما هو عليه عندما يكون حسابك كبيرا. سأتركها كممارسة للقارئ لتحديد أي النهج هو الأفضل بالنسبة لهم، وأنا لست هنا لإثبات واحد هو أفضل من الآخر أنهم ببساطة مختلفة. انضم إلى مايو 2009 الحالة: منتصف الليل اللص 63 المشاركات هل خطر 100 من 500 لجعل 100،000 هل لا تزال مريحة تخاطر 100 من 100،000، أو كنت ترغب في الحفاظ على بعض من تلك العاصمة هذا هو ما ثابت نسبة مم يفعل. فأنت أكثر عرضة للخطر عندما يكون لديك أقل، لأن نمو رأس المال هو أكثر أهمية من الحفاظ على رأس المال (لأن لديك ما يقرب من أي شيء لتخسره). أنت أقل عرضة للخطر عندما يكون لديك أكثر، لأن الحفاظ على رأس المال هو أكثر أهمية من نمو الأسهم (حيث يمكنك العيش قبالة عوائد الخاص بك). إذا كنت توافق على هذا المنطق، ثم نسبة ثابتة مم قد يكون لك. ومع ذلك، فإن الصيغة التي قدمها ريان جونز غير مرنة إلى حد ما، ولا تناسب الفوركس حيث أحجام كسور الكثير (مصغرة ومتناهية الصغر) المتاحة. عضو تجاري انضمت أكتوبر 2006 1،023 المشاركات الاشتراك لأن لدي سؤال حول آخر 3، ولكن الانتظار حتى الانتهاء من السلسلة الأولى من المشاركات. غود ستوف انضم في أبريل 2007 الحالة: تجارة عارية 247 16 المشاركات تم التسجيل مايو 2009 الحالة: عضو 285 المشاركات وظيفة عظيمة أنا حريصة على سماع المزيد. انضم إلى مايو 2009 الحالة: منتصف الليل بارودر 63 المشاركات دعونا ننظر إلى مثال آخر للكشف عن ميزة مثيرة للاهتمام من نسبة ثابتة يمكن أن يسبب مشاكل إذا كنت مجرد استخدام الصيغة الأصلية عمياء. أنظر إلى حسابين افتراضيين: الحساب A الرصيد الافتتاحي: 1،000 عدد البدايا: 0.1 دلتا: 500 الحساب B الرصيد الافتتاحي: 10،000 عدد البدء: 1.0 دلتا: 5،000 إذا كنت مجرد إلقاء نظرة على هذا، قد تعتقد أن الاثنين متساويان. في واحد نحن في تزايد من واحد إلى اثنين عندما كل الكثير يولد 5000 في الربح في الآخر نحن زيادة من الكثير مصغرة واحدة (0.1 الكثير القياسية) إلى اثنين عندما كل مصغرة الكثير يولد 500 في الربح. ولكن بما أن الدلتا تزيد عشرة أضعاف على الحساب B، فإن الحسابين سيكون لهما أداء مختلف إلى حد كبير: الرصيد - الموضع أ - الموضع ب 1،000 - 0.1 - 0 2،500 - 0.3 - 0 7،500 - 0.5 - 0 10،000 - 0.6 - 1.0 15،000 - 0.8 - 2.0 25،000 - 1.0 - 3.0 لاحظ كيف في الحساب ب، إذا قمت بإسقاط إلى أقل من 7،500، لم يعد بإمكانك التداول، وعلى حساب A، بمجرد وصولك 10،000 كنت بالفعل في وضع كاكابيتال بريسرفاتيونكوت (أحجام موقفك سيزيد ببطء شديد مقارنة رصيدك). حجم قاعدة الكثير والدلتا على حد سواء لديها جزء كبير للعب في كيفية مم سوف تؤدي مع نمو حسابك. ومع ذلك صيغة الصيغة الثابتة الأصلية ليست مرنة جدا في هذا الصدد، فإنه دائما موازين موقفكم على أساس كوتيتكوت واحد (وعما إذا كان هذا هو المعيار، مصغرة أو الجزئي الكثير سيجعل العالم من الفرق). انضم إلى مايو 2009 الحالة: منتصف الليل اللص 63 المشاركات شيء آخر لدينا للتعامل مع النقد الاجنبى هو أن 1 لوت ليست هي نفسها كما أخرى. إذا كان لديك حساب بالدولار الأمريكي، 1 الكثير من غبجبي هو مختلف قليلا من 1 الكثير من أودشف. حتى الآن من الآن فصاعدا، وأنا عموما لا أتحدث عن حجم الموقف من حيث الكثير، ولكن من حيث النفوذ الحقيقي. إذا كان لديك حساب 10000، وموقفك لديه قيمة 10،000 (0.1 الكثير من زوج دولار أمريكي)، فإنك تستخدم رافعة مالية 1: 1. على نفس الحساب، إذا كان موقفك بقيمة 100،000 أوسد، فأنت تستخدم رافعة مالية 10: 1. تحجيم مواقفنا على أساس الرافعة المالية ينجز أمرين، فإنه ديسوبلز صيغة مم من عملة معينة، ويتيح لك تعيين سيتوباس موقف سيكوت الخاص بك إلى أي شيء تريده، مما يتيح لك المزيد من السيطرة على مم الخاص بك (مقارنة باستخدام كوت 1 لوتوت كقاعدة حجم الموقف كما هو الحال في الأمثلة في الوظيفة السابقة). انضم إلى مايو 2009 الحالة: منتصف الليل الطائر 63 المشاركات هناك عدد قليل من النقاط التي تم تغطيتها حتى الآن، ولكن إيم الذهاب لإغلاقه هنا في الوقت الراهن والسماح لهم الخروج في المناقشة. أنا أرفق جدول بيانات يمكنني استخدامه لبلدي مم. إليك بعض الإرشادات حول كيفية استخدامها. هناك ورقتان عمل، واحدة لصيغة نسبة ثابتة المعمم، الذي يحسب الرافعة الأساسية الخاصة بك نظرا رصيد حسابك، وآخر لضبط هذه الرافعة المالية الأساسية استنادا إلى توقع كل من استراتيجيات التداول الخاصة بك. الصيغة الرئيسية لديها أربعة معلمات: حساب الحساب: هذا هو مقدار المال لديك في حسابك في الوقت الحالي. الإزاحة: يمكن استخدامها لمحاكاة نسبة ثابتة التقليدية، ولكن أنا عادة تعيينه إلى 0. الرصيد المستهدف: هذا هو في الأساس نسبة ثابتة كوتدلتاكوت، مم الخاص بك زيادة في خطوات من هذا المبلغ (في الواقع، دلتا هو الهدف التوازن ناقص الإزاحة) . الرافعة المالية المستهدفة: الرافعة المالية الأساسية التي ترغب في استخدامها في رصيدك المستهدف. عندما تكون حقوق الملكية الخاصة بك أقل من رصيدك المستهدف، فإن الرافعة المالية ستكون أعلى عندما يكون رصيدك أعلى من رصيدك المستهدف، سيتم تخفيض الرافعة المالية تدريجيا. لاحظ أن الرافعة المالية الخاصة بك ستضاعف هذا المبلغ عندما يصل رصيدك إلى الصفر (الإزاحة). لاحظ إذا كنت تتداول أزواج اليورو أو الجنيه الإسترليني، سوف تحتاج أيضا للتأكد من أن اليورو و الجنيه الإسترليني القيم الحالية. قد تحتاج إلى إضافة عملات أخرى هنا، على سبيل المثال. أود، نزد أو تشف، اعتمادا على ما أزواج كنت التجارة. سيتم حساب القيم التالية بناء على المتغيرات الأربعة: الطاقة المحولة: هذا هو أساسا تقدمك نحو رصيدك المستهدف، لا تحتاج إلى استخدام هذه القيمة مباشرة كما يتم احتساب كل شيء آخر بالنسبة لك. الرافعة المالية الأساسية: هذه هي النفوذ الأساسي الذي سيتم تعديله بناء على توقع كل إستراتيجية تداول (انظر ورقة العمل التالية). بيس لوتس، ور لوتس، غبب لوتس: الرافعة الأساسية تحويلها إلى الكثير القياسية. أوصي بأن تستخدم أيضا ورقة العمل الثانية، خاصة إذا كنت تتداول استراتيجيات متعددة. ستقوم ورقة العمل الثانية بتعديل الرافعة الأساسية وفقا للمتوسط ​​الرياضي لكل إستراتيجية تداول. لكل استراتيجية، أدخل متوسط ​​الفوز، ومتوسط ​​الخسارة والفوز. سيقوم جدول البيانات بحساب النفوذ الحقيقي، وحجم الموقف في الكثير. يرجى ملاحظة أن أنا فقط فقط وأضاف كوتوفستكوت مرة أخرى إلى المزيج، وأن الأخطاء سوف يؤدي إذا الأسهم الخاصة بك هو أقل من الإزاحة. أنا دائما تعيين الإزاحة إلى 0، لأن هذا يجعل أكثر منطقية بالنسبة لي. أضفت الإزاحة مرة أخرى في حالة أي شخص يريد استخدام هذا لحساب ريان جونز نمط نسبة ثابتة. أوصي بأن تستخدم أيضا ورقة العمل الثانية، خاصة إذا كنت تتداول استراتيجيات متعددة. ستقوم ورقة العمل الثانية بتعديل الرافعة الأساسية وفقا للمتوسط ​​الرياضي لكل إستراتيجية تداول. لكل استراتيجية، أدخل متوسط ​​الفوز، ومتوسط ​​الخسارة والفوز. سيقوم جدول البيانات بحساب النفوذ الحقيقي، وحجم الموقف في الكثير. هم - شكرا لجدول البيانات، والتي يمكن أن تكون مفيدة. أستطيع أن أقول قصة أو اثنين عن ريان جونز - التقيت به مرة واحدة في ماكدونالدز في ولاية فلوريدا (حقا). لماذا الانتظار لجعل 10000 في الأرباح قبل زيادة المخاطر عندما كنت يمكن أن تفعل ذلك مع 50 الربح بسيطة أنا تبسيط المثال من أجل التوضيح. أنا يمكن أن يكون قد اتخذت إلى أسفل إلى كل 0.1 لوت زيادة أو حتى كل 0.01 لوت زيادة، ولكن ديناميات ستبقى هي نفسها. سيكون لا يزال هو نفسه إذا كنت يمكن أن التجارة في 0.000000001 الزيادات الكثير، أو ما لديك. على سبيل المثال للذهاب من 1.00 الكثير إلى 1.01 الكثير، لديك 200 من المخاطر تحتاج إلى توليد 100 للذهاب من 1.01 إلى 1.02، كل 200 التي خطر تحتاج إلى توليد 99.01 من 1.02 إلى 1.03، فمن 98.04، وهلم جرا. الميزة الأساسية ل مم كسور ثابت هو أن المخاطر الخاصة بك لا تزال ثابتة بغض النظر عن رصيد الحساب، ويتم زيادة حجم الموقف أكثر وأكثر سرعة مع نمو حسابك. الوجه الآخر من هذا هو المال الخاص بك إلى هاردركوت كورك عندما رصيدك منخفض، كما هو موضح أعلاه المثال لتوضيح. مع نسبة ثابتة، يتم زيادة حجم الموقف بمعدل ثابت، ولكن لديك المزيد من المخاطر عندما رصيد حسابك منخفضة، والحد من المخاطر مع نمو رأس المال الخاص بك، مما يساعد على الحفاظ على رأس المال الخاص بك. هل هذا يجيب على سؤالك ليس بالضبط قلت كوتاشكوت 200 من خطر يحتاج إلى إنتاج 100، 99، 98 في الأرباح. من الواضح عندما كنت تتداول 1.02 الكثير (في مثالنا) الخطر الفعلي الخاص بك هو 204. تلك 204 تحتاج إلى إنتاج 100 في الأرباح، وذلك عن طريق تمديد كوتاشكوت 200 يحتاج لإنتاج (200 204 100) أو 98.04. وهناك طريقة أفضل للنظر في ذلك قد يكون كوثو الصعب يفعل كل دولار أن أضع على الخط يجب أن العمل قبل أن أزيد من موقف بلدي size. quot في مثالنا، لديك دولار يجب أن تعمل مرتين من الصعب عندما رصيدك هو 10K، مقارنة عندما يكون 20K. هنا نحن قياس كوتوركوت من حيث مدى سرعة موقف الموقف الخاص بك آخذ في الازدياد. على النقيض من ذلك مع مثال نسبة ثابتة مع التوازن بدءا من 10K ودلتا من 5K: 10K - التجارة 1 الكثير 15K - التجارة 2 الكثير 25K - التجارة 3 الكثير 40K - التجارة 4 الكثير للذهاب من 1 إلى 2 الكثير، تحتاج 5000 الأرباح ( كل دولار خطر على الاحتياجات لتوليد 25) - للذهاب من 2 إلى 3 الكثير تحتاج 10000 الربح (كل دولار خطر المخاطرة احتياجات لتوليد 25) - للذهاب من 3 إلى 4 الكثير تحتاج 15000 الربح (كل دولار يحتاج إلى توليد 25 ). انضم إلى مايو 2009 الحالة: منتصف الليل الطائر 63 المشاركات استمرار المثال أعلاه يتيح النظر في كيفية زيادة حجم موقفنا باستخدام جزء ثابت مم 10K - التجارة 1 وحدة 20K - التجارة 2 الكثير 30K - التجارة 3 الكثير 40K - التجارة 4 الكثير للوصول إلى 20K، كل دولار خطر الاحتياجات لتوليد 50 للوصول إلى 30K، كل دولار خطر المخاطرة لتوليد 25 للحصول على 40K، كل دولار يحتاج إلى توليد 16.67. (أنا ذاهب إلى المثال المبسط من الكثير كله، وآمل أن نتمكن من الاتفاق على أنه سيكون هو نفسه إذا كنا نناقش الكثير كسور.) لاحظ أيضا ما يحدث بمجرد تمرير 40K، لكلا فف و فر. مع نسبة ثابتة، على الرغم من أنه كان أكثر خطورة للوصول الى هذا المستوى، بعد هذا المستوى خطر الخاص بك هو أقل من مع جزء ثابت. وبعبارة أخرى، ستعاني من نمو أسرع حتى هذا المستوى، ثم تباطؤ النمو وأقل مخاطر (الحفاظ على رأس المال) بعد هذا المستوى. إذا كنت تعتقد أن هذا هو فكرة جيدة أم لا، هو مسألة الذوق الشخصي. ولكن آمل أن نتمكن على الأقل من الاتفاق على الصفات الأساسية لهذه الاستراتيجيات مم اثنين. سرعة التحكم أنت mustn8217t تجاهل إدارة المال ما يميز التجار الناجحين وبصرف النظر عن أولئك الذين يفشلون على المدى الطويل هو مهارات إدارة الأموال الخاصة بهم. ويمكن اعتبار إدارة الأموال على أنها الجانب الإداري من التداول. والهدف الأساسي هو إدارة المخاطر عن طريق الحد من التعرض للسوق، في أي وقت من الأوقات، إلى مستويات مقبولة. إدارة الأموال. نسخة موازنة التجار فوريكسوب يتحقق ذلك من خلال إدارة عوامل مثل كمية رأس المال المعرضة للخطر في التجارة وإجمالي عدد المراكز المفتوحة. وهذا يضمن في نهاية المطاف للمتداول أن يتحمل الخسائر داخل نظام التداول الخاص به دون تشغيل الحساب. تداول الفوركس يجعل هذه المهمة صعبة بشكل خاص. أولا، العديد من تجار الفوركس يستخدمون الرافعة المالية العالية. وهذا يعني إذا إدارة المال التجار ليست سليمة، والحركات الصغيرة في السوق يمكن أن يكون لها آثار دراماتيكية على بامبل العائمة. إذا كانت إدارة المال التجار ليست سليمة، والحركات الصغيرة في السوق يمكن أن يكون لها آثار دراماتيكية على بامبل العائمة. ثانيا، يستخدم سوق الفوركس عقود تداول ثابتة الحجم تعرف باسم لوتس. مع حساب أصغر، وهذا يجعل اختيار حجم التجارة أكثر أهمية لأن كل وحدة يمكن أن تمثل نسبة كبيرة نسبيا من رأس المال حساب. 1. المخاطر لكل التجارة المبدأ الأول من إدارة الأموال ينطوي على تحديد مقدار رأس المال الكلي لفضح في أي وقت من الأوقات. كل شيء على قدم المساواة، وأكثر من رأس المال الخاص بك تعرض (التجارة مع)، والمزيد من المخاطر التي تتخذها. إن تعرضك للسوق هو مزيج من: أ) مقدار رأس المال المخصص لكل صفقة ب) عدد المراكز المفتوحة التي تحتجزها المزيد من رأس المال يتعرض لخطر أعلى، يحتمل أن يكون ربحا أعلى رأس المال أقل عرضة للمخاطر المنخفضة، وربما أقل ربح إذا اخترت صغيرا جدا قيمة، لن يتم استخدام حسابك بشكل كامل. قيمة كبيرة جدا وتتعرض لخطر مكالمة هامش. حتى ماذا يكون أفضل طريقة للذهاب إدارة الأموال كسور يستخدم العديد من التجار نهج صيغة على أساس أفكار مثل نسبة ثابتة أو إدارة الأموال كسور الثابتة. ميزة استخدام نهج الصيغة هو أنه سوف اقول لكم بالضبط كم الكثير من التداول في أي نقطة معينة. في القيام بذلك يأخذ بعين الاعتبار رصيد الحساب، وحجم الكثير والحد الأقصى للخسارة المسموح بها في التجارة. كما يتغير رصيدك من خلال الأرباح أو الخسائر، يتم زيادة التعرض الخاص بك أو خفض بنفس النسبة. انظر الشكل 1. الشكل 1: رصيد الحساب الآيات الكثير المتداولة على حساب نانو. نسخ فوريكسوب لذلك دعونا نقول لديك حساب نانو حجم 1000. إذا كان وقف الخسارة الخاص بك هو 100 نقطة، وتريد أن تخاطر لا يزيد عن 1 في التجارة التي من شأنها أن يعني يمكنك التجارة 10 الكثير لكل منهما. والحد الأقصى للتعرض لكل صفقة هو 10. إذا كنت تستخدم 10 الكثير في التجارة، وهذا هو 1 من رأس المال الخاص بك في خطر على كل موقف مفتوح. انظر الجدول أدناه. لدينا أيضا مؤشر إدارة الأموال ميتاتريدر من شأنها أن تفعل العمليات الحسابية بالنسبة لك 8220on fly8221. مزايا أحجام الكثير أصغر عندما يتعلق الأمر بإدارة الأموال، والمرونة هي المفتاح. وجود حساب قادر على التداول في الكثير أصغر له العديد من المزايا الرئيسية. أولا، يمكنك تقسيم الصفقات إلى وحدات أصغر حجما وهذا يسمح لك لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية. كما أنه يوفر لك المزيد من الفرص لضبط أحجام التجارة بما يتماشى مع الربح المتراكم كما يتغير رصيد الحساب. ثانيا أنه يسمح لك لترتيب نقاط الدخول والخروج. وهذا يعني أنك تقلل من خطر إخراجك في عملية مسح واحدة من خلال الزيادة المفاجئة في فروق الأسعار أو التقلب. العديد من استراتيجيات التداول مثل مارتينغال وتداول الشبكة استخدام هذا النهج. يمكنك أن ترى من خلال التحقق من جدول البيانات أنه مع رصيد 1000 لا ينبغي أن خطر أكثر من 1 مايكرو الكثير في التجارة. إذا كان لديك رصيد من 100 ثم يود حقا بحاجة إلى استخدام حساب نانو من أجل الحفاظ على حدود المخاطر مستصوبة. حذار من الارتباطات مرة واحدة كنت قد قررت كم للمخاطر في التجارة، والسؤال التالي هو كم عدد فتح الكثير (المواقف) للسماح في أي وقت من الأوقات. أزواج العملات تميل إلى التحرك في انسجام مع بعضها البعض أكثر من أنواع الأصول الأخرى مثل الأسهم. أي أنها ترتبط ارتباطا قويا إما بشكل مباشر أو غير مباشر. إذا كنت التداول في التخصصات الرئيسية، من المرجح أن تكون مرتبطة كل واحد مع بعضها البعض على الأقل إلى حد ما. It8217s المهم للتحقق من كل من الارتباطات التاريخية والحالية بين أزواج كنت تتداول. إذا كنت تستخدم ميتاتريدر يمكنك استخدام لدينا مؤشر التحوط الحر للقيام بذلك بالنسبة لك. هذا الارتباط يحتاج إلى أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد التعرض العام للحساب الخاص بك. إذا سمحت بعدد كبير جدا من العروض المفتوحة على الأزواج المترابطة، يمكنك أن تجد أن رصيد حسابك يتأثر سلبا بتحركات واحد أو اثنين فقط. فقط لأن النظام لديه أعلى الأرباح خسارة آيات، لا تجعل بالضرورة نظاما جيدا. 2. مكافأة المخاطر الجانب الثاني من إدارة المال هو مفهوم المخاطر مقابل المكافأة. على التجارة الفردية، والمخاطر هي الخسارة المحتملة في الصفقة. المكافأة هي الكسب المحتمل. ومع ذلك، هذه ليست سوى جزء من القصة. الجانب الآخر من هذا هو النتيجة التي هي احتمالات الفوز الآيات الخاسرة. على سبيل المثال، قد يكون المتداول مستعدا لخطر خسارة أكبر، إذا كان احتمال حدوث تلك الخسارة ضئيلا. وبالمثل، قد يكون المتداول على استعداد لقبول مكافأة أصغر، إذا كانت احتمالات الفوز في صالحه. على الرغم مما يعتقده كثير من الناس، وجود قيمة مكافأة أقل من المخاطر ليست بالضرورة استراتيجية سيئة. وبالمثل، لمجرد أن النظام لديه عوائد أعلى الآيات الخسارة، لا تجعل بالضرورة نظاما جيدا. إذا كان ذلك بسيطا لتحميل الاحتمالات في صالحك عن طريق ضبط المخاطر: مكافأة ثم التداول cann8217t تكون مهمة بسيطة للأسف الأمور هي أبدا بهذه السهولة. هناك عدة عوامل تحتاج إلى النظر فيها. أولا، لنفترض أن لديك مكافأة أقل بكثير مكافأة الآيات. وهذا هو تعيين الصفقات الخاصة بك مع وقف الخسارة التي أصغر بكثير من مبلغ الربح تأخذ الخاص بك. لنفترض أنك تستخدم 10 نقطة آيات توقف 100 نقطة ربح. الأسواق الفعالة إذا كنت تعتقد أن الأسواق تتسم بالكفاءة. فإن هذا يعني أن جميع المعلومات تنعكس في السعر الحالي. لذلك يجب علينا أن تكون قادرة على التغلب على السوق باستمرار. ستكون نتيجة أي تجارة في أفضل الأحوال 50:50. إم تجاهل أي فرصة تحمل وتكاليف التداول هنا. وبعبارة أخرى، فإن نسبة المخاطر والمكافأة هي بالضبط عكس احتمالات الفوز الآيات الخاسرة. على سبيل المثال، إذا كان الخطر الخاص بك هو مكافأة 3: 1، ثم احتمالات الفوز يجب أن يكون 1: 3. وهذا هو مع مكافأة المخاطر 3: 1، فإنك خطر 300 نقطة للحصول على 100 نقطة. ثم، إذا كانت السوق كفاءة احتمالات النجاح الخاص بك يجب أن يكون بالضبط 3 مرات احتمالات الخسارة. (اقرأ المزيد هنا) وبطبيعة الحال هذا لا يعني أن نتيجة كل صفقة هو صفر، وأنه لا يعني هناك عرق على المدى الطويل الفوز والخسارة تدير في الأسواق. هناك متطرفات إحصائية موجودة اسأل وارن بوفيه أو جورج سوروس. في هذه الحالة، فإن عدد أقل من الصفقات الخاصة بك إحصائيا ستنتهي في الربح. هذا سوف تعطيك أقل نسبة الفوز التجارة الإجمالية. ومع ذلك، عند الفوز، فإن العائد ستكون كبيرة مقارنة مع خسائر أصغر. الآن من ناحية أخرى، لنفترض أنك تفعل ذلك في الاتجاه الآخر. يمكنك تعيين خسائر وقف واسعة في 100 نقطة، وأرباح صغيرة تأخذ فقط 10 نقطة. في هذه الحالة، تتوقع أن تكون نسبة الفوز أعلى بكثير. عند استخدام هذا النوع من الإعداد، في حين أن الخسائر قد تكون أقل، قد تكون أي خسارة فردية لا يمكن إدارتها داخل الحساب. تحقيق التوازن بين المخاطر الخاصة بك باختصار، ليس هناك نسبة المخاطر والمكافأة الصحيحة. يعتمد المستوى الذي تستخدمه على إستراتيجيتك وأهداف تداولك. ضع في اعتبارك أن الاستراتيجيات عالية المخاطر تتطلب نسب فوز عالية في التجارة بشكل غير عادي. وهذا أمر صعب للغاية للحفاظ عليه على المدى الطويل. إذا كان فقدان الخاص بك في التجارة مرتفعة جدا، قد تكتشف أن تسلسل قصير نسبيا من الصفقات الخاسرة يكفي ليأخذك. في النقد الاجنبى، والأحداث من المرجح أن يحدث في كثير من الأحيان أكثر من الناس يدركون. التجار الذين يتبعون إدارة المال جيدة هي الحكمة لهذا ويتم إعداد أولئك الذين لا ينتهي الأمر حتى الحصول على محوها. لماذا فشل الكثير من التجار إذا كان مبدأ السوق الفعال صحيحا، فهذا يعني أن عودة التجار يجب أن تكون قريبة من التعادل على المدى الطويل. ومع ذلك، تظهر الدراسات أن معظم التجار (على الأقل تجار التجزئة) أسوأ بكثير من ذلك. فكيف يمكن أن أكون أفكر في بعض الأسباب التي قد تجعل هذا هو الحال: السبب 1: عيب المعلومات أول تفسير ممكن هو أن صانعي السوق والتجار المؤسسيين هم من القطاع الخاص. ولديهم نظرة ثاقبة على تدفقات الأموال المضاربة، فضلا عن شائعات عن النشاط في أسواق أخرى مثل الخيارات، ومامبا، وأسواق الدين التي يمكن أن يكون لها جميعا تأثيرات كبيرة على المدى القصير على أسعار الصرف. وهذا يعني أنهم أكثر قدرة على تقييم اتجاه حركة السعر 8211 على الأقل في المدى القصير. وهذا يضعهم في ميزة مميزة لمتجار التجزئة الذين لا يستطيعون الوصول إلى هذه المعلومات. استخدام النفوذ المفرط هو السبب الأكثر شيوعا أن تجار التجزئة 8220 قمصانهم 8221 في السوق. مستويات الرافعة المالية المتوفرة في عالم الفوركس بالتجزئة هي ببساطة لم تستخدم أبدا من قبل اللاعبين المحترفين، لسبب وجيه. كل التاجر 8217s العائد الحقيقي على الأسهم سوف تختلف زائد أو ناقص بضع نقاط مئوية على أي فترة. وكلما تضخمت تلك العائدات يتأرجح مع الرافعة المالية، كلما زادت احتمالية طمسها بواسطة سحب كبير واحد. السبب الثالث: تكاليف التداول السبب الرئيسي الآخر هو تكاليف التداول. تكاليف التداول تقطع في الواقع أرباح أكثر بكثير من كثير من الناس يدركون. إذا كانت قيمة الربحية الخاصة بك صغيرة جدا، وسوف تجد نسبة كبيرة من أرباحك العامة يتم امتصاصها من قبل الانتشار. إذا كنت مستغل على سبيل المثال، واستهداف ربح 10 نقطة في التجارة، ثم حوالي نصف أرباحك الإجمالية يمكن تناولها من قبل تكاليف التداول. من ناحية أخرى، إذا كنت من المتداولين على المدى الطويل، الذي يستهدف 500 نقطة في التجارة، وتكاليف التداول الخاصة بك تمثل فقط 1 من الأرباح الخاصة بك. انظر الجدول أدناه. أخذ مستوى الربح (بالنقاط) وتبين البحوث أن معظم نيوكومرس التجارة خلال اليوم. وبالتالي فإن تكاليفها كبيرة بالمقارنة مع أرباحها. على المدى القصير على الأقل، الاحتمالات لصالح صانع السوق (وسيط الخاص بك) بسبب رسوم التداول. فضلا عن انتشار التجارة، التجار الذين يشغلون مناصب بين عشية وضحاها أيضا لدفع رسوم التمديد. ومع وسطاء فرض معدلات تتراوح بين 0.14 و 7.2 سنويا على الكثير، وهذا يمكن أن تضيف ما يصل الى مبلغ كبير مع مرور الوقت 8211 وخصوصا عند استخدام الرافعة المالية العالية. السبب 4: أفق زمني قصير جدا عادة ما يتوقع المتداولون الجدد رؤية النتائج بسرعة كبيرة. من غير الواقعي قياس أي استراتيجية تداول على مدى أيام أو أسابيع. القيام بذلك يمكن أن يقودك إلى استنتاج أن الأرباح هي أفضل بكثير أو أسوأ مما هي عليه حقا. يجب أن يكون متوسط ​​الأداء على الأقل على مدى عدة أشهر، إن لم يكن سنوات. ولسوء الحظ فإن العديد من التجار الجدد يستفيدون بدرجة كبيرة من أنهم لا يستطيعون تحمل أية خسائر وغالبا ما يستفيدون من استراتيجيتهم في أسوأ وقت ممكن. في حين أن السبب 1 قد يكون لها بعض الوزن، بالنسبة لمعظم التجار فإن النقاط الثلاث الأخيرة ربما أكثر تأثيرا بكثير. النقاط النهائية الخبر السار هو أن معظم أسباب الفشل المذكورة أعلاه يمكن معالجتها بسهولة بسهولة: الذهاب السهل على الرافعة المالية تقليل تكاليف التداول الخاصة بك 038 لديك خطة تداول واقعية من خلال القيام بذلك you8217ll قبل 95 من الحشد. قيمة الكتاب الإلكتروني مجموعة لاستراتيجيات التداول الكلاسيكية: تداول الشبكة، سلخ فروة الرأس وحمل التداول. جميع الكتب تحتوي على أمثلة عمل مع تفسيرات واضحة. تعلم لتجنب المزالق أن معظم التجار الجدد تقع في. ليك وات يو ريد ريد انضم 11،000 التجار الآخرين والاشتراك في فوريكسوبس النشرة الإخبارية. حر في الانضمام وسوف تحصل على التحديثات مباشرة إلى صندوق البريد الوارد الخاص بك. ما عليك سوى إضافة عنوان بريدك الإلكتروني أدناه.